| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 2 744.00 | 5 506.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 360 902.00 | 33 966.00 | 326 936.00 | 360 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 543.00 | 37 646.00 | 221 897.00 | 259 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 680.00 | 25 658.00 | 83 022.00 | 108 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 328.00 | 102 083.00 | 775 245.00 | 877 328.00 |
BT Marchandises | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 450.00 | 102 083.00 | 908 367.00 | 1 010 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 246.00 | | | -98 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 327.00 | -98 246.00 | | -69 327.00 |
DL TOTAL (I) | -166 573.00 | -97 246.00 | | -166 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 571.00 | 610 205.00 | | 638 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 378.00 | 227 405.00 | | 287 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 51 823.00 | | 88 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 030.00 | 31 054.00 | | 56 030.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 986.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 940.00 | 921 473.00 | | 1 074 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 367.00 | 824 227.00 | | 908 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 940.00 | 403 013.00 | | 1 074 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 378.00 | | | 287 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
FD Production vendue biens | 757 281.00 | | 757 281.00 | 757 281.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 172.00 | | 857 172.00 | 857 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 017.00 | 324 930.00 | | 875 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 344.00 | 423 176.00 | | 944 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 327.00 | -98 246.00 | | -69 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 298.00 | | 179 029.00 | 698 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | 120 000.00 | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 230.00 | | 54 895.00 | 674 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 4 134.00 | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 72 700.00 | | 29 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | 1 650.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 289.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 509.00 | 69 761.00 | | 27 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
UX Autres créances clients | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 571.00 | 518 571.00 | | 518 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 317.00 | 65 433.00 | 17 884.00 | 83 317.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 940.00 | 1 074 940.00 | | 1 074 940.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |