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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 4 394.00 | 3 856.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 360 902.00 | 58 039.00 | 302 863.00 | 360 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 121.00 | 66 899.00 | 193 222.00 | 260 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 537.00 | 46 644.00 | 66 893.00 | 113 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 413.00 | 178 045.00 | 705 368.00 | 883 413.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BZ Autres créances | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 136.00 | 178 045.00 | 828 092.00 | 1 006 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 573.00 | -98 246.00 | | -167 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | -69 327.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | -142 743.00 | -166 573.00 | | -142 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 667.00 | 638 571.00 | | 570 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 120.00 | 287 378.00 | | 206 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 240.00 | 88 905.00 | | 107 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 266.00 | 56 030.00 | | 82 266.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 4 055.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 835.00 | 1 074 940.00 | | 970 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 092.00 | 908 367.00 | | 828 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 313.00 | 1 074 940.00 | | 529 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
FD Production vendue biens | 929 558.00 | | 929 558.00 | 929 558.00 |
FG Production vendue services | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 637.00 | | 1 053 637.00 | 1 053 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 232.00 | 875 017.00 | | 1 217 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 403.00 | 944 344.00 | | 1 193 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 830.00 | -69 327.00 | | 23 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 328.00 | | 6 630.00 | 877 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 883 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 734 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 069.00 | | | 122 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 125.00 | | 5 980.00 | 729 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 884.00 | | 650.00 | 17 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 083.00 | 76 180.00 | 218.00 | 102 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | 1 650.00 | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 270.00 | 74 530.00 | 218.00 | 97 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 553.00 | 114 031.00 | 419 183.00 | 555 553.00 |
VI Groupe et associés | 206 120.00 | 206 120.00 | | 206 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083.00 | 90 549.00 | 18 534.00 | 109 083.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 835.00 | 529 313.00 | 419 183.00 | 970 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |