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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 6 044.00 | 2 206.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 409 281.00 | | 409 281.00 | 409 281.00 |
AP Constructions | 360 902.00 | 82 112.00 | 278 790.00 | 360 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 728.00 | 94 472.00 | 163 257.00 | 257 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 935.00 | 68 683.00 | 99 252.00 | 167 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 199.00 | 253 379.00 | 976 820.00 | 1 230 199.00 |
BT Marchandises | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BZ Autres créances | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
CF Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 939.00 | 253 379.00 | 1 141 561.00 | 1 394 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 743.00 | -167 573.00 | | -143 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 616.00 | 23 830.00 | | -44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641.00 | -142 743.00 | | 12 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 021.00 | 570 667.00 | | 762 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 303.00 | 206 120.00 | | 54 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 790.00 | 107 240.00 | | 138 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 606.00 | 82 266.00 | | 167 606.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 4 541.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 919.00 | 970 835.00 | | 1 128 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 561.00 | 828 092.00 | | 1 141 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 592.00 | 529 313.00 | | 659 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 618.00 | 817.00 | 68 436.00 | 67 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 231.00 | | 1 008 231.00 | 1 008 231.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 966.00 | 817.00 | 1 077 783.00 | 1 076 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 125 260.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 6 010.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | 327.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 6 337.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | 118 923.00 | | -7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 101.00 | 1 217 232.00 | | 1 166 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 717.00 | 1 193 403.00 | | 1 210 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 616.00 | 23 830.00 | | -44 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 413.00 | | 352 916.00 | 883 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 1 230 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 791 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 069.00 | | 289 281.00 | 122 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 560.00 | | 63 435.00 | 734 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 534.00 | | 200.00 | 18 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 045.00 | 77 653.00 | 2 318.00 | 178 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 394.00 | 1 650.00 | | 4 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 582.00 | 76 003.00 | 2 318.00 | 171 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 313.00 | 150 088.00 | 520 105.00 | 750 313.00 |
VI Groupe et associés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
VP Divers | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 258.00 | 101 524.00 | 18 734.00 | 120 258.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 920.00 | 528 695.00 | 520 105.00 | 1 128 920.00 |