| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 7 694.00 | 556.00 | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 647 481.00 | | 647 481.00 | 647 481.00 |
AP Constructions | 360 902.00 | 106 184.00 | 254 718.00 | 360 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 008.00 | 128 884.00 | 165 125.00 | 294 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 570.00 | 96 963.00 | 130 607.00 | 227 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 055.00 | 341 794.00 | 1 230 262.00 | 1 572 055.00 |
BT Marchandises | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CF Disponibilités | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 501.00 | | 233 501.00 | 233 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 556.00 | 341 794.00 | 1 463 763.00 | 1 805 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 359.00 | -143 743.00 | | -188 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 269.00 | -44 616.00 | | -424 269.00 |
DL TOTAL (I) | -411 628.00 | 12 641.00 | | -411 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 671.00 | 762 021.00 | | 880 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 626.00 | 54 303.00 | | 570 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 111.00 | 138 790.00 | | 157 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 658.00 | 167 606.00 | | 258 658.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 6 199.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 391.00 | 1 128 919.00 | | 1 875 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 763.00 | 1 141 561.00 | | 1 463 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 993.00 | 1 128 919.00 | | 1 183 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 335.00 | 11 708.00 | | 29 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 626.00 | | | 570 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
FD Production vendue biens | 1 470 320.00 | | 1 470 320.00 | 1 470 320.00 |
FG Production vendue services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 857.00 | | 1 594 857.00 | 1 594 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 077.00 | 5 530.00 | | 78 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 077.00 | 9 342.00 | | 78 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 077.00 | -7 542.00 | | -78 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 280.00 | 1 166 101.00 | | 1 672 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 549.00 | 1 210 717.00 | | 2 096 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 269.00 | -44 616.00 | | -424 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 199.00 | | 367 156.00 | 1 230 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 20 000.00 | 1 572 055.00 | 5 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 649 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 882 480.00 | 5 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 350.00 | | 256 199.00 | 411 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 865.00 | | 95 915.00 | 791 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | 15 042.00 | 18 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 379.00 | 88 415.00 | | 253 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 044.00 | 1 650.00 | | 6 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 266.00 | 86 765.00 | | 245 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 774.00 | 114 018.00 | 29 756.00 | 143 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 336.00 | 189 694.00 | 572 246.00 | 851 336.00 |
VI Groupe et associés | 570 626.00 | 570 626.00 | | 570 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 217.00 | 139 441.00 | 31 775.00 | 171 217.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 391.00 | 1 183 993.00 | 602 002.00 | 1 875 391.00 |