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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 209 320.00 | | 4 209 320.00 | 4 209 320.00 |
BF Prêts | 95 068 324.00 | | 95 068 324.00 | 95 068 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 288 665.00 | | 161 288 665.00 | 161 288 665.00 |
BZ Autres créances | 677 047.00 | | 677 047.00 | 677 047.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 296.00 | | 678 296.00 | 678 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 966 961.00 | | 161 966 961.00 | 161 966 961.00 |
CU Autres participations | 62 011 021.00 | | 62 011 021.00 | 62 011 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 839 269.00 | 3 900 379.00 | | 5 839 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 553 430.00 | 35 103 415.00 | | 52 553 430.00 |
DH Report à nouveau | -308 150.00 | | | -308 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 134.00 | -308 150.00 | | 107 134.00 |
DL TOTAL (I) | 58 191 683.00 | 38 695 644.00 | | 58 191 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 157 832.00 | 7 874 841.00 | | 103 157 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 25 043.00 | | 16 566.00 |
EA Autres dettes | 600 880.00 | | | 600 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 775 278.00 | 7 899 884.00 | | 103 775 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 966 961.00 | 46 595 529.00 | | 161 966 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 26 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 348 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 601.00 | | | -75 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 268.00 | 46 463.00 | | 1 475 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 134.00 | 354 613.00 | | 1 368 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 134.00 | -308 150.00 | | 107 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 593 500.00 | | 114 695 165.00 | 46 593 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 288 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 288 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 593 500.00 | | 114 695 165.00 | 46 593 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 923 101.00 | 1 399 770.00 | | 102 923 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 880.00 | 600 880.00 | | 600 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 209 320.00 | 172 972.00 | 4 036 348.00 | 4 209 320.00 |
UP Prêts | 95 068 324.00 | 1 333 953.00 | 93 734 371.00 | 95 068 324.00 |
VI Groupe et associés | 234 731.00 | 234 731.00 | | 234 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 123 275.00 | | | 113 123 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388 905.00 | | | 19 388 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 336.00 | 638 336.00 | | 638 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 954 691.00 | 2 183 972.00 | 97 770 719.00 | 99 954 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 775 278.00 | 2 251 947.00 | | 103 775 278.00 |