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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 620 558.00 | 8 406 678.00 | 10 213 880.00 | 18 620 558.00 |
BF Prêts | 133 399 810.00 | 9 968 000.00 | 123 431 810.00 | 133 399 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 984 724.00 | 67 354 762.00 | 255 629 962.00 | 322 984 724.00 |
BZ Autres créances | 9 797 784.00 | | 9 797 784.00 | 9 797 784.00 |
CF Disponibilités | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900 253.00 | | 9 900 253.00 | 9 900 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 884 977.00 | 67 354 762.00 | 265 530 215.00 | 332 884 977.00 |
CU Autres participations | 170 964 356.00 | 48 980 084.00 | 121 984 272.00 | 170 964 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 228 553.00 | 14 264 123.00 | | 16 228 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 057 002.00 | 128 377 132.00 | | 146 057 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 703.00 | 329 703.00 | | 329 703.00 |
DH Report à nouveau | -53 112 562.00 | | | -53 112 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 934 951.00 | -53 112 562.00 | | -12 934 951.00 |
DL TOTAL (I) | 96 567 745.00 | 89 858 397.00 | | 96 567 745.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 758 270.00 | 153 815 580.00 | | 167 758 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 4 320.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 768 470.00 | 153 819 900.00 | | 167 768 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 530 215.00 | 243 678 296.00 | | 265 530 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 338 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 541 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 098 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 786 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 201 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 153 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 694.00 | | | -218 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 098 024.00 | 6 442 863.00 | | 22 098 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 032 975.00 | 59 555 425.00 | | 35 032 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 934 951.00 | -53 112 562.00 | | -12 934 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 054 905.00 | | 35 598 150.00 | 293 054 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 668 331.00 | 322 984 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668 331.00 | 322 984 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 054 905.00 | | 35 598 150.00 | 293 054 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 165 758.00 | 8 948 000.00 | 2 145 758.00 | 3 165 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 194 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 304 220.00 | 28 592 300.00 | 15 541 758.00 | 54 304 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 304 220.00 | 29 786 300.00 | 15 541 758.00 | 54 304 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 786 300.00 | 15 541 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 067 786.00 | 5 201 414.00 | 157 593 594.00 | 164 067 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 620 558.00 | 584 210.00 | 18 036 348.00 | 18 620 558.00 |
UP Prêts | 133 399 810.00 | 1 382 877.00 | 132 016 933.00 | 133 399 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 457 588.00 | 5 457 588.00 | | 5 457 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 690 484.00 | 3 690 484.00 | | 3 690 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 085 868.00 | | | 10 085 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 336.00 | 638 336.00 | | 638 336.00 |
VP Divers | 3 690 484.00 | 3 690 484.00 | | 3 690 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 818 152.00 | 11 764 871.00 | 150 053 281.00 | 161 818 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 768 470.00 | 8 902 098.00 | 157 593 594.00 | 167 768 470.00 |