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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 986 354.00 | | 10 986 354.00 | 10 986 354.00 |
BF Prêts | 133 149 606.00 | | 133 149 606.00 | 133 149 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 729 426.00 | | 275 729 426.00 | 275 729 426.00 |
BZ Autres créances | 6 048 554.00 | | 6 048 554.00 | 6 048 554.00 |
CF Disponibilités | 1 101 621.00 | | 1 101 621.00 | 1 101 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 175.00 | | 7 150 175.00 | 7 150 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 879 601.00 | | 282 879 601.00 | 282 879 601.00 |
CU Autres participations | 131 593 466.00 | | 131 593 466.00 | 131 593 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 172 773.00 | 5 839 269.00 | | 13 172 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 554 982.00 | 52 553 430.00 | | 118 554 982.00 |
DH Report à nouveau | -201 016.00 | -308 150.00 | | -201 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594 066.00 | 107 134.00 | | 6 594 066.00 |
DL TOTAL (I) | 138 120 806.00 | 58 191 683.00 | | 138 120 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 410 514.00 | 103 157 832.00 | | 144 410 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 16 566.00 | | 7 258.00 |
EA Autres dettes | 341 023.00 | 600 880.00 | | 341 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 758 795.00 | 103 775 278.00 | | 144 758 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 879 601.00 | 161 966 961.00 | | 282 879 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 279 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 595 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 895 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 362 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 264 347.00 | -75 601.00 | | -1 264 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 895 013.00 | 1 475 268.00 | | 9 895 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 947.00 | 1 368 134.00 | | 3 300 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594 066.00 | 107 134.00 | | 6 594 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 288 665.00 | | 160 313 030.00 | 161 288 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 872 269.00 | 275 729 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 872 269.00 | 275 729 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 288 665.00 | | 160 313 030.00 | 161 288 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 410 514.00 | 2 860 113.00 | | 144 410 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 023.00 | 341 023.00 | | 341 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 986 354.00 | 180 108.00 | 10 806 246.00 | 10 986 354.00 |
UP Prêts | 133 149 606.00 | 2 405 450.00 | 130 744 156.00 | 133 149 606.00 |
VC Groupe et associés | 5 410 170.00 | 5 410 170.00 | | 5 410 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 362 128.00 | | | 113 362 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 335 057.00 | | | 73 335 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 338.00 | | 638 338.00 | 638 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 184 514.00 | 7 995 774.00 | 142 188 740.00 | 150 184 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 758 795.00 | 3 208 394.00 | | 144 758 795.00 |