| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 416 967.00 | 8 406 678.00 | 10 010 289.00 | 18 416 967.00 |
BF Prêts | 132 130 972.00 | 3 165 758.00 | 128 965 214.00 | 132 130 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 054 905.00 | 54 304 220.00 | 238 750 685.00 | 293 054 905.00 |
BZ Autres créances | 4 217 407.00 | | 4 217 407.00 | 4 217 407.00 |
CF Disponibilités | 710 205.00 | | 710 205.00 | 710 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 611.00 | | 4 927 611.00 | 4 927 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 982 516.00 | 54 304 220.00 | 243 678 296.00 | 297 982 516.00 |
CU Autres participations | 142 506 966.00 | 42 731 784.00 | 99 775 182.00 | 142 506 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 264 123.00 | 13 172 773.00 | | 14 264 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 377 132.00 | 118 554 982.00 | | 128 377 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 703.00 | | | 329 703.00 |
DH Report à nouveau | | -201 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 112 562.00 | 6 594 066.00 | | -53 112 562.00 |
DL TOTAL (I) | 89 858 397.00 | 138 120 806.00 | | 89 858 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 815 580.00 | 144 410 514.00 | | 153 815 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 7 258.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 341 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 819 900.00 | 144 758 795.00 | | 153 819 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 678 296.00 | 282 879 601.00 | | 243 678 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 327 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 304 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 529 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 086 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 112 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 264 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 863.00 | 9 895 013.00 | | 6 442 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 555 425.00 | 3 300 947.00 | | 59 555 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 112 562.00 | 6 594 066.00 | | -53 112 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 729 426.00 | | 19 911 037.00 | 275 729 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585 558.00 | 293 054 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 558.00 | 293 054 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 729 426.00 | | 19 911 037.00 | 275 729 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 815 579.00 | 5 035 076.00 | 97 073 868.00 | 153 815 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 416 967.00 | 380 619.00 | 18 036 348.00 | 18 416 967.00 |
UP Prêts | 132 130 972.00 | 1 386 816.00 | 130 744 156.00 | 132 130 972.00 |
VC Groupe et associés | 3 579 071.00 | 3 579 071.00 | | 3 579 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 230 102.00 | | | 7 230 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 332.00 | | 638 332.00 | 638 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 765 342.00 | 5 346 506.00 | 149 418 836.00 | 154 765 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 819 899.00 | 5 039 396.00 | 97 073 868.00 | 153 819 899.00 |