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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 550.00 | 5 820.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 6 187.00 | 23 013.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 120.00 | 6 737.00 | 35 383.00 | 42 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 793.00 | | 1 441 793.00 | 1 441 793.00 |
BZ Autres créances | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
CF Disponibilités | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 919.00 | | 1 780 919.00 | 1 780 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 039.00 | 6 737.00 | 1 816 302.00 | 1 823 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
DL TOTAL (I) | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 281.00 | | | 842 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 058.00 | | | 515 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 072.00 | | | 1 622 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 302.00 | | | 1 816 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 072.00 | | | 1 622 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 278.00 | | 761 278.00 | 761 278.00 |
FG Production vendue services | 1 401 023.00 | | 1 401 023.00 | 1 401 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 301.00 | | 2 162 301.00 | 2 162 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 088.00 | | | 2 168 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 858.00 | | | 2 023 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 058.00 | 515 058.00 | | 515 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 793.00 | 1 441 793.00 | | 1 441 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
VI Groupe et associés | 842 281.00 | 842 281.00 | | 842 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 849.00 | 1 673 849.00 | | 1 673 849.00 |
VW T.V.A. | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 072.00 | 1 622 072.00 | | 1 622 072.00 |