| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 31 927.00 | 60 928.00 | 92 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 062.00 | 38 297.00 | 68 765.00 | 107 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 259.00 | | 1 230 259.00 | 1 230 259.00 |
BZ Autres créances | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
CF Disponibilités | 1 746 282.00 | | 1 746 282.00 | 1 746 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 675.00 | | 3 195 675.00 | 3 195 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 736.00 | 38 297.00 | 3 264 440.00 | 3 302 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 255.00 | 109 230.00 | | 179 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 810.00 | 70 026.00 | | 890 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 065.00 | 234 255.00 | | 1 125 065.00 |
DP Provisions pour risques | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 778.00 | 27 388.00 | | 23 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 065.00 | 27 389.00 | | 396 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 939.00 | 1 102 830.00 | | 999 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 445.00 | 287 855.00 | | 142 445.00 |
EA Autres dettes | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 374.00 | 1 445 461.00 | | 1 598 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 440.00 | 1 679 716.00 | | 3 264 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 886.00 | 1 425 354.00 | | 1 581 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 172.00 | | 1 903 172.00 | 1 903 172.00 |
FG Production vendue services | 3 284 696.00 | | 3 284 696.00 | 3 284 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 868.00 | | 5 187 868.00 | 5 187 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 105.00 | 6 180.00 | | 23 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 394.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 594.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -394.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 769.00 | 27 389.00 | | 345 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 956.00 | 3 065 274.00 | | 5 212 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 146.00 | 2 995 248.00 | | 4 322 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 810.00 | 70 026.00 | | 890 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 003.00 | | 65 407.00 | 48 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 107 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 541.00 | | 62 684.00 | 36 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | 2 723.00 | 11 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 712.00 | 18 585.00 | | 19 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | 18 585.00 | | 19 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 541 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 541 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 939.00 | 999 939.00 | | 999 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 259.00 | 1 230 259.00 | | 1 230 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 774.00 | 7 286.00 | 16 488.00 | 23 774.00 |
VI Groupe et associés | 396 065.00 | 396 065.00 | | 396 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 066.00 | 1 394 066.00 | | 1 394 066.00 |
VW T.V.A. | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 374.00 | 1 581 886.00 | 16 488.00 | 1 598 374.00 |