| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 3 735.00 | 2 635.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 15 977.00 | 14 194.00 | 30 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 003.00 | 19 712.00 | 28 291.00 | 48 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 457.00 | | 597 457.00 | 597 457.00 |
BZ Autres créances | 726 631.00 | | 726 631.00 | 726 631.00 |
CF Disponibilités | 286 550.00 | | 286 550.00 | 286 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 425.00 | | 1 651 425.00 | 1 651 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 428.00 | 19 712.00 | 1 679 716.00 | 1 699 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | 144 230.00 | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 234 255.00 | 194 230.00 | | 234 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 389.00 | 842 281.00 | | 27 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 830.00 | 515 058.00 | | 1 102 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 855.00 | 249 873.00 | | 287 855.00 |
EA Autres dettes | | 14 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 461.00 | 1 622 072.00 | | 1 445 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 716.00 | 1 816 302.00 | | 1 679 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 354.00 | 1 622 072.00 | | 1 425 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 097.00 | | 113 097.00 | 113 097.00 |
FG Production vendue services | 2 938 305.00 | | 2 938 305.00 | 2 938 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 403.00 | | 3 051 403.00 | 3 051 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 2 266.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 509.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 509.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -509.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 45 611.00 | | 27 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 274.00 | 2 168 088.00 | | 3 065 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 248.00 | 2 023 858.00 | | 2 995 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 026.00 | 144 230.00 | | 70 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 120.00 | | 6 083.00 | 42 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 48 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | | 971.00 | 35 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 5 112.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737.00 | 12 975.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | 12 975.00 | | 6 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 830.00 | 1 102 830.00 | | 1 102 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 597 457.00 | 597 457.00 | | 597 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
VC Groupe et associés | 458 398.00 | 458 398.00 | | 458 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 384.00 | 7 277.00 | 20 106.00 | 27 384.00 |
VI Groupe et associés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 550.00 | 1 335 550.00 | | 1 335 550.00 |
VW T.V.A. | 238 455.00 | 238 455.00 | | 238 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 461.00 | 1 425 354.00 | 20 106.00 | 1 445 461.00 |