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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 56 691.00 | 36 164.00 | 92 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 062.00 | 63 061.00 | 44 000.00 | 107 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 562.00 | 7 026.00 | 2 649 536.00 | 2 656 562.00 |
BZ Autres créances | 1 698 827.00 | | 1 698 827.00 | 1 698 827.00 |
CF Disponibilités | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 356.00 | 7 026.00 | 4 490 330.00 | 4 497 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 418.00 | 70 087.00 | 4 534 331.00 | 4 604 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 065.00 | 179 255.00 | | 1 070 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 354.00 | 890 810.00 | | 1 670 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 419.00 | 1 125 065.00 | | 2 795 419.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 541 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 541 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 490.00 | 23 778.00 | | 16 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 079.00 | 396 065.00 | | 973 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 003.00 | 999 939.00 | | 394 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 550.00 | 142 445.00 | | 295 550.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 36 147.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 912.00 | 1 598 374.00 | | 1 691 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 331.00 | 3 264 440.00 | | 4 534 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 729.00 | 1 581 886.00 | | 1 682 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 079.00 | | | 973 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 875.00 | | 159 875.00 | 159 875.00 |
FG Production vendue services | 5 159 917.00 | | 5 159 917.00 | 5 159 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 792.00 | | 5 319 792.00 | 5 319 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100.00 | 595.00 | | -100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100.00 | 595.00 | | -100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -595.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 921.00 | 345 769.00 | | 599 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 268.00 | 5 212 956.00 | | 5 894 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 914.00 | 4 322 146.00 | | 4 223 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 354.00 | 890 810.00 | | 1 670 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 297.00 | 24 765.00 | | 38 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | 24 765.00 | | 38 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 000.00 | | 494 000.00 | 541 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 541 000.00 | 7 026.00 | 494 000.00 | 541 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 026.00 | 494 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 003.00 | 394 003.00 | | 394 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 131.00 | 2 648 131.00 | | 2 648 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 667.00 | 1 523 667.00 | | 1 523 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 490.00 | 7 307.00 | 9 183.00 | 16 490.00 |
VI Groupe et associés | 973 079.00 | 973 079.00 | | 973 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 928.00 | 4 361 091.00 | 7 837.00 | 4 368 928.00 |
VW T.V.A. | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 912.00 | 1 682 729.00 | 9 183.00 | 1 691 912.00 |