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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 101.00 | 1 661.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 895.00 | 1 168.00 | 41 727.00 | 42 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 50.00 | 1 055.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 761.00 | 1 319.00 | 613 443.00 | 614 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BZ Autres créances | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CF Disponibilités | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 204.00 | | 221 204.00 | 221 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 965.00 | 1 319.00 | 834 647.00 | 835 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 119.00 | | | -60 119.00 |
DL TOTAL (I) | -59 119.00 | | | -59 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 975.00 | | | 690 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
EA Autres dettes | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 766.00 | | | 893 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 647.00 | | | 834 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 119.00 | | | -60 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 761.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 319.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 975.00 | 96 767.00 | 397 082.00 | 690 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 513.00 | | | 698 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 975.00 | 179 475.00 | 1 500.00 | 180 975.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 766.00 | 299 558.00 | 397 082.00 | 893 766.00 |