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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 481.00 | 57 714.00 | 69 767.00 | 127 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 32 249.00 | 17 485.00 | 49 734.00 |
BF Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 340.00 | 89 963.00 | 659 376.00 | 749 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 603.00 | 52 150.00 | 646 453.00 | 698 603.00 |
BZ Autres créances | 539 334.00 | | 539 334.00 | 539 334.00 |
CF Disponibilités | 428 698.00 | | 428 698.00 | 428 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 117.00 | 52 150.00 | 1 623 967.00 | 1 676 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 456.00 | 142 113.00 | 2 283 343.00 | 2 425 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 533.00 | -60 119.00 | | 8 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 555.00 | 41 075.00 | | 105 555.00 |
DL TOTAL (I) | 115 088.00 | -18 045.00 | | 115 088.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 497 021.00 | 594 506.00 | | 497 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 142.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 780.00 | 3 240.00 | | 70 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 135.00 | 285 655.00 | | 858 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 255.00 | 131 510.00 | | 506 255.00 |
EA Autres dettes | 229 518.00 | 155 298.00 | | 229 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 256.00 | 1 170 352.00 | | 2 162 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 343.00 | 1 158 307.00 | | 2 283 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 976.00 | | 2 788 976.00 | 2 788 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 976.00 | | 2 788 976.00 | 2 788 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 142 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 8 573.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 8 573.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 451.00 | 306.00 | | 28 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 408.00 | 6 306.00 | | 29 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 310.00 | 2 267.00 | | -28 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 896.00 | 845 621.00 | | 2 929 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 341.00 | 804 546.00 | | 2 824 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 555.00 | 41 075.00 | | 105 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 666.00 | | 115 715.00 | 635 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 4 624.00 | 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | 1 761.00 | 749 340.00 | 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 761.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | 112 361.00 | 64 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 3 354.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281.00 | 77 487.00 | 805.00 | 13 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | 352.00 | 805.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 77 135.00 | | 12 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 6 037.00 | 2 808.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 6 037.00 | 2 808.00 | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 6 037.00 | 2 808.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 135.00 | 858 135.00 | | 858 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 311.00 | 243 311.00 | | 243 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 518.00 | 229 518.00 | | 229 518.00 |
UP Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 636 125.00 | 636 125.00 | | 636 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VB T. V. A. | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
VC Groupe et associés | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 021.00 | 98 973.00 | 398 048.00 | 497 021.00 |
VI Groupe et associés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
VP Divers | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 043.00 | 1 247 419.00 | 4 624.00 | 1 252 043.00 |
VW T.V.A. | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 256.00 | 1 764 208.00 | 398 048.00 | 2 162 256.00 |