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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 670.00 | 84 435.00 | 64 235.00 | 148 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 34 327.00 | 17 133.00 | 51 460.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 640.00 | 118 762.00 | 651 878.00 | 770 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 046.00 | 41 126.00 | 682 920.00 | 724 046.00 |
BZ Autres créances | 704 670.00 | | 704 670.00 | 704 670.00 |
CF Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 906.00 | 41 126.00 | 1 427 780.00 | 1 468 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 546.00 | 159 888.00 | 2 079 658.00 | 2 239 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | | 8 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 854.00 | 105 555.00 | | 244 854.00 |
DL TOTAL (I) | 249 942.00 | 115 088.00 | | 249 942.00 |
DP Provisions pour risques | 37 073.00 | 6 000.00 | | 37 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 073.00 | 6 000.00 | | 37 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 307.00 | 497 568.00 | | 442 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 894.00 | 70 780.00 | | 119 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 916.00 | 858 135.00 | | 600 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 981.00 | 506 255.00 | | 493 981.00 |
EA Autres dettes | 135 545.00 | 229 518.00 | | 135 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 643.00 | 2 162 256.00 | | 1 792 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 658.00 | 2 283 343.00 | | 2 079 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 729.00 | | 3 212 729.00 | 3 212 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 729.00 | | 3 212 729.00 | 3 212 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 1 097.00 | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | 1 097.00 | | 3 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 28 451.00 | | 9 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 956.00 | | 3 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 537.00 | 29 408.00 | | 43 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 030.00 | -28 310.00 | | -40 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 126.00 | 33 579.00 | | 89 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 499.00 | 2 929 896.00 | | 3 284 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 645.00 | 2 824 341.00 | | 3 039 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 854.00 | 105 555.00 | | 244 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 340.00 | | 32 938.00 | 749 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | 3 054.00 | 3 010.00 | 1 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 10 427.00 | 770 640.00 | 1 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 200 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | | 30 288.00 | 177 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 2 650.00 | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 963.00 | 36 172.00 | 7 373.00 | 89 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | 36 172.00 | 7 373.00 | 89 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 31 073.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 150.00 | | 11 024.00 | 52 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 150.00 | | 11 024.00 | 52 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 150.00 | 31 073.00 | 11 024.00 | 58 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 916.00 | 600 916.00 | | 600 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 963.00 | 231 963.00 | | 231 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 674 793.00 | 674 793.00 | | 674 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VB T. V. A. | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VC Groupe et associés | 569 289.00 | 569 289.00 | | 569 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 292.00 | 100 102.00 | 298 190.00 | 398 292.00 |
VI Groupe et associés | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 599.00 | 1 441 589.00 | 3 010.00 | 1 444 599.00 |
VW T.V.A. | 160 579.00 | 160 579.00 | | 160 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 643.00 | 1 494 453.00 | 298 190.00 | 1 792 643.00 |