| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 453.00 | 1 308.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 249.00 | 10 481.00 | 43 768.00 | 54 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 2 347.00 | 8 258.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 666.00 | 13 281.00 | 622 384.00 | 635 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 965.00 | 2 168.00 | 222 797.00 | 224 965.00 |
BZ Autres créances | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CF Disponibilités | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 091.00 | 2 168.00 | 535 923.00 | 538 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 757.00 | 15 450.00 | 1 158 307.00 | 1 173 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 119.00 | | | -60 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | -60 119.00 | | 41 075.00 |
DL TOTAL (I) | -18 045.00 | -59 119.00 | | -18 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 648.00 | 690 975.00 | | 594 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 15 512.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 655.00 | 114 482.00 | | 285 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 510.00 | 71 406.00 | | 131 510.00 |
EA Autres dettes | 155 298.00 | 1 392.00 | | 155 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 352.00 | 893 766.00 | | 1 170 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 307.00 | 834 647.00 | | 1 158 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 914.00 | | 825 914.00 | 825 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 914.00 | | 825 914.00 | 825 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 45 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 621.00 | 159 228.00 | | 845 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 546.00 | 219 347.00 | | 804 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 075.00 | -60 119.00 | | 41 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 761.00 | | 20 904.00 | 614 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 20 854.00 | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 50.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 11 963.00 | | 1 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | 352.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 11 611.00 | | 1 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 655.00 | 285 655.00 | | 285 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VC Groupe et associés | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 506.00 | 97 790.00 | 401 873.00 | 594 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 787.00 | 422 237.00 | 1 550.00 | 423 787.00 |
VW T.V.A. | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 352.00 | 673 636.00 | 401 873.00 | 1 170 352.00 |