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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 124.00 | 30 856.00 | 88 267.00 | 119 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 723.00 | 91 635.00 | 84 089.00 | 175 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 008.00 | 380 933.00 | 61 075.00 | 442 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 855.00 | 503 424.00 | 433 431.00 | 936 855.00 |
BT Marchandises | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CF Disponibilités | 533 693.00 | | 533 693.00 | 533 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 332.00 | | 757 332.00 | 757 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 186.00 | 503 424.00 | 1 190 763.00 | 1 694 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 3 411.00 | | 4 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 365 697.00 | 349 986.00 | | 365 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | 16 538.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 640 700.00 | 630 619.00 | | 640 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 570.00 | 265 562.00 | | 244 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 6 000.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 141.00 | 189 118.00 | | 195 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 051.00 | 94 509.00 | | 109 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 063.00 | 555 189.00 | | 550 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 763.00 | 1 185 808.00 | | 1 190 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 621 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 127.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 117.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -117.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 390.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 188.00 | 3 022 699.00 | | 3 090 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 107.00 | 3 006 161.00 | | 3 080 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 081.00 | 16 538.00 | | 10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 915.00 | | 5 940.00 | 930 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 915.00 | | 5 940.00 | 730 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 297.00 | 44 127.00 | 503 424.00 | 459 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 297.00 | 44 127.00 | 503 424.00 | 459 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 570.00 | 42 967.00 | 141 206.00 | 243 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VP Divers | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 063.00 | 349 460.00 | 141 206.00 | 550 063.00 |