| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 123.00 | 42 768.00 | 76 354.00 | 119 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 723.00 | 104 506.00 | 71 216.00 | 175 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 195.00 | 396 296.00 | 52 898.00 | 449 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 041.00 | 543 571.00 | 400 470.00 | 944 041.00 |
BT Marchandises | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 882.00 | 818.00 | 55 064.00 | 55 882.00 |
CF Disponibilités | 529 976.00 | | 529 976.00 | 529 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 818.00 | 818.00 | 720 000.00 | 720 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 860.00 | 544 390.00 | 1 120 470.00 | 1 664 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | 4 238.00 | | 4 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 350 274.00 | 365 697.00 | | 350 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | 10 081.00 | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | 614 802.00 | 640 700.00 | | 614 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 348.00 | 244 570.00 | | 215 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | 1 300.00 | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 600.00 | 195 141.00 | | 157 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 968.00 | 109 051.00 | | 100 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 667.00 | 550 063.00 | | 505 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 470.00 | 1 190 763.00 | | 1 120 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 847.00 | | 2 279 847.00 | 2 279 847.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 369 153.00 | | 369 153.00 | 369 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 001.00 | | 2 649 001.00 | 2 649 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 450.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | -450.00 | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 360.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 058.00 | 3 090 188.00 | | 2 679 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 955.00 | 3 080 107.00 | | 2 679 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897.00 | 10 081.00 | | -897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 855.00 | | 7 187.00 | 936 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 855.00 | | 7 187.00 | 736 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 424.00 | 40 148.00 | 543 572.00 | 503 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 424.00 | 40 148.00 | 543 572.00 | 503 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 349.00 | 51 675.00 | 125 808.00 | 215 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 668.00 | 341 994.00 | 125 808.00 | 505 668.00 |