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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 124.00 | 54 681.00 | 64 443.00 | 119 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 323.00 | 117 658.00 | 64 665.00 | 182 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 976.00 | 414 896.00 | 62 080.00 | 476 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 423.00 | 587 236.00 | 391 187.00 | 978 423.00 |
BT Marchandises | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 882.00 | 83.00 | 55 799.00 | 55 882.00 |
CF Disponibilités | 566 501.00 | | 566 501.00 | 566 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 722.00 | 83.00 | 814 638.00 | 814 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 145.00 | 587 319.00 | 1 205 825.00 | 1 793 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 349 377.00 | 350 274.00 | | 349 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | -897.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 618 600.00 | 614 803.00 | | 618 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 837.00 | 215 349.00 | | 226 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 31 750.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 170.00 | 157 601.00 | | 239 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 219.00 | 100 969.00 | | 100 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 225.00 | 505 668.00 | | 587 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 825.00 | 1 120 470.00 | | 1 205 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 042.00 | | 34 381.00 | 944 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 042.00 | | 34 381.00 | 744 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 572.00 | 43 664.00 | | 543 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 572.00 | 43 664.00 | | 543 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
UX Autres créances clients | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 837.00 | 47 382.00 | 147 263.00 | 226 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 225.00 | 407 771.00 | 147 263.00 | 587 225.00 |