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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 124.00 | 66 593.00 | 52 530.00 | 119 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 278.00 | 134 912.00 | 84 366.00 | 219 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 976.00 | 433 947.00 | 43 029.00 | 476 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 490.00 | 635 452.00 | 380 038.00 | 1 015 490.00 |
BT Marchandises | 86 835.00 | 976.00 | 85 858.00 | 86 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 83.00 | -83.00 | |
CF Disponibilités | 615 353.00 | | 615 353.00 | 615 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 793.00 | 1 059.00 | 774 734.00 | 775 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 283.00 | 636 511.00 | 1 154 772.00 | 1 791 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 4 742.00 | | 4 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 327 985.00 | 349 377.00 | | 327 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | 3 798.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 598 958.00 | 618 600.00 | | 598 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 822.00 | 226 837.00 | | 207 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 21 000.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 498.00 | 239 170.00 | | 274 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 320.00 | 100 219.00 | | 72 320.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 814.00 | 587 225.00 | | 555 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 772.00 | 1 205 825.00 | | 1 154 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 423.00 | | 36 955.00 | 978 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 423.00 | | 36 955.00 | 778 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 236.00 | 48 217.00 | | 587 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 236.00 | 48 217.00 | | 587 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 498.00 | 274 498.00 | | 274 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 822.00 | 114 374.00 | 79 874.00 | 207 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 718.00 | 73 605.00 | 113.00 | 73 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 814.00 | 462 366.00 | 79 874.00 | 555 814.00 |