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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AP Constructions | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 457.00 | 18 750.00 | 2 708.00 | 21 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 683.00 | 26 914.00 | 40 770.00 | 67 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BZ Autres créances | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 355 967.00 | | 355 967.00 | 355 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 396.00 | | 630 396.00 | 630 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 080.00 | 26 914.00 | 671 166.00 | 698 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 168.00 | | | 407 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 166.00 | | | 621 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 166.00 | | | 671 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 166.00 | | | 621 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
UX Autres créances clients | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 407 168.00 | 407 168.00 | | 407 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 503.00 | 195 503.00 | | 195 503.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 166.00 | 621 166.00 | | 621 166.00 |