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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AP Constructions | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 457.00 | 19 740.00 | 1 717.00 | 21 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 683.00 | 27 904.00 | 39 779.00 | 67 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 251 861.00 | | 251 861.00 | 251 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 480.00 | | 525 480.00 | 525 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 163.00 | 27 904.00 | 565 259.00 | 593 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
EA Autres dettes | 260 983.00 | | | 260 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 259.00 | | | 565 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 087.00 | | | 515 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 632 761.00 | 1 607.00 | 634 368.00 | 632 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 762.00 | 1 607.00 | 634 369.00 | 632 762.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 930.00 | | | 634 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 759.00 | | | 634 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 991.00 | | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 914.00 | 991.00 | | 26 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 983.00 | 260 983.00 | | 260 983.00 |
UX Autres créances clients | 184 928.00 | 184 928.00 | | 184 928.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 087.00 | 515 087.00 | | 515 087.00 |