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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AP Constructions | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 23 331.00 | 1 943.00 | 25 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | 31 495.00 | 40 005.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 723 967.00 | | 723 967.00 | 723 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 646.00 | | 910 646.00 | 910 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 145.00 | 31 495.00 | 950 650.00 | 982 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
EA Autres dettes | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 059.00 | | | 896 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 650.00 | | | 950 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 059.00 | | | 896 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 686.00 | 491.00 | 772 177.00 | 771 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 686.00 | 491.00 | 772 177.00 | 771 686.00 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 537.00 | | | 778 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 424.00 | | | 775 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 1 681.00 | | 29 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 1 681.00 | | 29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |
UX Autres créances clients | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 059.00 | 896 059.00 | | 896 059.00 |