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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
AP Constructions | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 274.00 | 21 651.00 | 3 623.00 | 25 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | 29 815.00 | 41 685.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 390 948.00 | | 390 948.00 | 390 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 949.00 | | 695 949.00 | 695 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 448.00 | 29 815.00 | 737 634.00 | 767 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
EA Autres dettes | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 156.00 | | | 686 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 634.00 | | | 737 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 156.00 | | | 686 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 337.00 | 3 116.00 | 603 453.00 | 600 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 337.00 | 3 116.00 | 603 453.00 | 600 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 614.00 | | | 680 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 308.00 | | | 679 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 683.00 | | 3 817.00 | 67 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | 3 817.00 | 29 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 904.00 | 1 911.00 | | 27 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 904.00 | 1 911.00 | | 27 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 231.00 | 201 231.00 | | 201 231.00 |
UX Autres créances clients | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 074.00 | 226 074.00 | | 226 074.00 |
VW T.V.A. | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 156.00 | 686 156.00 | | 686 156.00 |