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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 7 418.00 | 1 653.00 | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 129 293.00 | 46 669.00 | 1 082 625.00 | 1 129 293.00 |
AP Constructions | 423 685.00 | 44 486.00 | 379 199.00 | 423 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 348.00 | 135 307.00 | 705 041.00 | 840 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 265.00 | 279 375.00 | 646 890.00 | 926 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
AX Avances et acomptes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BF Prêts | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 896.00 | 513 255.00 | 3 147 641.00 | 3 660 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 698.00 | 2 304.00 | 486 394.00 | 488 698.00 |
BZ Autres créances | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
CF Disponibilités | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 309.00 | 2 304.00 | 777 005.00 | 779 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 205.00 | 515 559.00 | 3 924 646.00 | 4 440 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 762.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
DH Report à nouveau | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 994.00 | 14 062.00 | | -21 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 125.00 | 89 282.00 | | 81 125.00 |
DL TOTAL (I) | 456 253.00 | 486 404.00 | | 456 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 999.00 | 1 549 653.00 | | 1 558 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 588.00 | | | 960 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 160.00 | 182 168.00 | | 210 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 156.00 | 223 543.00 | | 220 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 398.00 | 398 373.00 | | 169 398.00 |
EA Autres dettes | 349 091.00 | 76 786.00 | | 349 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 392.00 | 2 430 523.00 | | 3 468 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 646.00 | 2 916 927.00 | | 3 924 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 588.00 | | | 960 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
FD Production vendue biens | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
FG Production vendue services | 2 297 394.00 | | 2 297 394.00 | 2 297 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 429.00 | | 2 447 429.00 | 2 447 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 157.00 | 24 857.00 | | 8 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277.00 | 24 857.00 | | 8 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 3 645.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 4 864.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 232.00 | 19 993.00 | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 525.00 | 1 932 880.00 | | 2 546 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 519.00 | 1 918 818.00 | | 2 568 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 994.00 | 14 062.00 | | -21 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 676.00 | | 1 983 660.00 | 2 463 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 716.00 | | 3 653 619.00 | 793 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 716.00 | | 3 444 548.00 | 793 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 604.00 | | 1 983 660.00 | 2 254 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 338.00 | 214 917.00 | | 298 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 1 658.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 578.00 | 213 259.00 | | 292 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 484 260.00 | 484 260.00 | | 484 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 026.00 | 84 073.00 | 92 953.00 | 177 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 780.00 | 593 643.00 | 98 137.00 | 691 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |