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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 219 062.00 | 178 281.00 | 1 040 780.00 | 1 219 062.00 |
AP Constructions | 454 678.00 | 100 557.00 | 354 121.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 049.00 | 425 187.00 | 1 375 862.00 | 1 801 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 536.00 | 581 865.00 | 1 353 670.00 | 1 935 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BF Prêts | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 967.00 | 1 294 963.00 | 4 341 004.00 | 5 635 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BT Marchandises | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 271.00 | 1 651.00 | 415 621.00 | 417 271.00 |
BZ Autres créances | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
CF Disponibilités | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 881.00 | 1 651.00 | 766 231.00 | 767 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 848.00 | 1 296 613.00 | 5 107 235.00 | 6 403 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | | 114 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -371.00 | 1 365.00 | | -371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 358.00 | -116 033.00 | | -106 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 343.00 | 73 211.00 | | 65 343.00 |
DL TOTAL (I) | 218 080.00 | 332 305.00 | | 218 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 649.00 | 2 078 976.00 | | 2 885 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 977.00 | 865 225.00 | | 821 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 971.00 | 307 304.00 | | 208 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 850.00 | 293 620.00 | | 323 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 060.00 | 69 098.00 | | 12 060.00 |
EA Autres dettes | 636 648.00 | 308 718.00 | | 636 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 155.00 | 3 922 941.00 | | 4 889 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 235.00 | 4 255 246.00 | | 5 107 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
FD Production vendue biens | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
FG Production vendue services | 2 686 461.00 | | 2 686 461.00 | 2 686 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 157.00 | | 2 897 157.00 | 2 897 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 394.00 | 26 315.00 | | 58 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 394.00 | 26 315.00 | | 58 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 16 733.00 | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 16 733.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 561.00 | 9 581.00 | | 57 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 272.00 | 2 816 670.00 | | 3 029 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 630.00 | 2 932 704.00 | | 3 135 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 358.00 | -116 033.00 | | -106 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 029.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 233.00 | 1 318 949.00 | | 4 112 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 029.00 | 482 098.00 | 12 163.00 | 825 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 957.00 | 482 098.00 | 12 163.00 | 815 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 951.00 | 1 656.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 951.00 | 1 656.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 951.00 | 1 656.00 | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 977.00 | 96 965.00 | 399 202.00 | 821 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 971.00 | 208 971.00 | | 208 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UP Prêts | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 415 291.00 | 415 291.00 | | 415 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 604.00 | 562 981.00 | 1 958 149.00 | 2 885 604.00 |
VI Groupe et associés | 634 567.00 | 634 567.00 | | 634 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 995.00 | | | 236 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 760.00 | 555 144.00 | 2 617.00 | 557 760.00 |
VW T.V.A. | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 155.00 | 1 841 521.00 | 2 357 351.00 | 4 889 155.00 |