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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 215 991.00 | 111 294.00 | 1 104 697.00 | 1 215 991.00 |
AP Constructions | 454 678.00 | 71 897.00 | 382 781.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 307.00 | 251 513.00 | 1 120 794.00 | 1 372 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 395.00 | 381 252.00 | 680 143.00 | 1 061 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BF Prêts | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 451.00 | 825 029.00 | 3 505 422.00 | 4 330 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BT Marchandises | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 488.00 | 2 356.00 | 461 133.00 | 463 488.00 |
BZ Autres créances | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 179.00 | 2 356.00 | 749 824.00 | 752 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 630.00 | 827 384.00 | 4 255 246.00 | 5 082 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 114 298.00 | 124 298.00 | | 114 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 365.00 | 13 359.00 | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 033.00 | -21 994.00 | | -116 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 211.00 | 81 125.00 | | 73 211.00 |
DL TOTAL (I) | 332 305.00 | 456 253.00 | | 332 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 976.00 | 1 558 999.00 | | 2 078 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 225.00 | 960 588.00 | | 865 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 304.00 | 210 160.00 | | 307 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 620.00 | 220 156.00 | | 293 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 098.00 | 169 398.00 | | 69 098.00 |
EA Autres dettes | 308 718.00 | 349 091.00 | | 308 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 941.00 | 3 468 392.00 | | 3 922 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 246.00 | 3 924 646.00 | | 4 255 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 225.00 | | | 865 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
FD Production vendue biens | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
FG Production vendue services | 2 601 559.00 | | 2 601 559.00 | 2 601 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 290.00 | | 2 730 290.00 | 2 730 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 315.00 | 8 277.00 | | 26 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 733.00 | 2 045.00 | | 16 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | 6 232.00 | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 670.00 | 2 546 525.00 | | 2 816 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 704.00 | 2 568 519.00 | | 2 932 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 033.00 | -21 994.00 | | -116 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 620.00 | | 829 077.00 | 3 653 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 957.00 | 36 435.00 | 4 321 305.00 | 124 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 778.00 | 36 435.00 | 4 112 233.00 | 123 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 369.00 | | 829 077.00 | 3 443 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 255.00 | 331 475.00 | 19 701.00 | 513 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 1 653.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 837.00 | 329 822.00 | 19 701.00 | 505 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 324.00 | 272.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 324.00 | 272.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 324.00 | 272.00 | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 166.00 | | | 375 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |