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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 219 062.00 | 245 456.00 | 973 606.00 | 1 219 062.00 |
AP Constructions | 454 678.00 | 129 217.00 | 325 461.00 | 454 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 282.00 | 594 927.00 | 1 322 355.00 | 1 917 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 202.00 | 775 843.00 | 1 102 359.00 | 1 878 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BF Prêts | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 061.00 | 1 754 514.00 | 3 935 546.00 | 5 690 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BT Marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 012.00 | 1 547.00 | 633 465.00 | 635 012.00 |
BZ Autres créances | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
CF Disponibilités | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 025.00 | 1 547.00 | 909 478.00 | 911 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 086.00 | 1 756 062.00 | 4 845 024.00 | 6 601 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DH Report à nouveau | -106 729.00 | -371.00 | | -106 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 164.00 | -106 358.00 | | 111 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 476.00 | 65 343.00 | | 57 476.00 |
DL TOTAL (I) | 321 376.00 | 218 080.00 | | 321 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 106.00 | 2 885 649.00 | | 2 601 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 936.00 | 821 977.00 | | 1 158 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 858.00 | 208 971.00 | | 248 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 847.00 | 323 850.00 | | 340 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 060.00 | | 12 449.00 |
EA Autres dettes | 151 587.00 | 636 648.00 | | 151 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 648.00 | 4 889 155.00 | | 4 523 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 024.00 | 5 107 235.00 | | 4 845 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
FD Production vendue biens | 430 935.00 | | 430 935.00 | 430 935.00 |
FG Production vendue services | 3 142 896.00 | | 3 142 896.00 | 3 142 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 615.00 | | 3 625 615.00 | 3 625 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 317.00 | 58 394.00 | | 222 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 317.00 | 58 394.00 | | 222 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 811.00 | 779.00 | | 143 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 797.00 | 54.00 | | 29 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 608.00 | 833.00 | | 173 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 709.00 | 57 561.00 | | 48 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 082.00 | 3 029 272.00 | | 3 934 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 918.00 | 3 135 630.00 | | 3 822 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 164.00 | -106 358.00 | | 111 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 822.00 | | 341 198.00 | 5 626 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 105.00 | 5 680 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 680.00 | 5 469 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 325.00 | | 338 579.00 | 5 410 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 2 619.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 963.00 | 565 592.00 | 135 837.00 | 1 294 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 891.00 | 565 592.00 | 135 837.00 | 1 285 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 767.00 | 870.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 30 564.00 | 870.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | 30 564.00 | 870.00 | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 936.00 | 197 540.00 | 738 287.00 | 1 158 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 858.00 | 248 858.00 | | 248 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UP Prêts | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 155.00 | 633 155.00 | | 633 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 060.00 | 597 686.00 | 1 785 598.00 | 2 601 060.00 |
VI Groupe et associés | 151 072.00 | 151 072.00 | | 151 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 968.00 | | | 777 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 079.00 | | | 725 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 458.00 | 777 841.00 | 2 617.00 | 780 458.00 |
VW T.V.A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 648.00 | 1 558 878.00 | 2 523 885.00 | 4 523 648.00 |