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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 5 588.00 | 1 507.00 | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 170.00 | 93 277.00 | 18 893.00 | 112 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 559.00 | 98 865.00 | 22 694.00 | 121 559.00 |
BP En cours de production de services | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 575.00 | 5 929.00 | 190 645.00 | 196 575.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 441.00 | 5 929.00 | 363 511.00 | 369 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 001.00 | 104 795.00 | 386 206.00 | 491 001.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DL TOTAL (I) | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 589.00 | | 852 589.00 | 852 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 589.00 | | 852 589.00 | 852 589.00 |
FM Production stockée | | | 28 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 468.00 | | | 888 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 914.00 | | | 856 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 075.00 | | 820.00 | 123 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 121 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 119 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 782.00 | | 818.00 | 120 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 2.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 604.00 | 8 596.00 | 2 334.00 | 92 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 604.00 | 8 596.00 | 2 334.00 | 92 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VP Divers | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 460.00 | 214 288.00 | 2 172.00 | 216 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |