| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 6 634.00 | 461.00 | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 752.00 | 111 277.00 | 475.00 | 111 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 146.00 | 117 911.00 | 3 234.00 | 121 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 502.00 | 5 929.00 | 106 572.00 | 112 502.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 281 179.00 | | 281 179.00 | 281 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 445.00 | 5 929.00 | 412 516.00 | 418 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 592.00 | 123 841.00 | 415 751.00 | 539 592.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 243 585.00 | | | 243 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 751.00 | | | 415 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 372.00 | | 626.00 | 122 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 121 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 118 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 075.00 | | 624.00 | 120 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 2.00 | 2 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 924.00 | 4 839.00 | 1 852.00 | 114 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 924.00 | 4 839.00 | 1 852.00 | 114 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 137 267.00 | 2 172.00 | 139 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 166.00 | 172 166.00 | | 172 166.00 |