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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 5 936.00 | 1 158.00 | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 979.00 | 100 906.00 | 12 073.00 | 112 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 370.00 | 106 843.00 | 15 527.00 | 122 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 503.00 | 5 929.00 | 62 573.00 | 68 503.00 |
BZ Autres créances | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 260 107.00 | | 260 107.00 | 260 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 156.00 | 5 929.00 | 337 227.00 | 343 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 527.00 | 112 772.00 | 352 754.00 | 465 527.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 754.00 | | | 352 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 469.00 | | | 132 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 645.00 | | 675 645.00 | 675 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 645.00 | | 675 645.00 | 675 645.00 |
FM Production stockée | | | -28 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 007.00 | | | 653 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 732.00 | | | 637 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 560.00 | | 811.00 | 121 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 266.00 | | 809.00 | 119 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 2.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 865.00 | 7 978.00 | 106 843.00 | 98 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 865.00 | 7 978.00 | 106 843.00 | 98 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 052.00 | 7 264.00 | 4 788.00 | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 923.00 | 82 751.00 | 2 172.00 | 84 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 257.00 | 132 469.00 | 4 788.00 | 137 257.00 |