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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095.00 | 6 285.00 | 809.00 | 7 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 979.00 | 108 638.00 | 4 341.00 | 112 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 371.00 | 114 923.00 | 7 448.00 | 122 371.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | 5 929.00 | 4 818.00 | 10 747.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 323 009.00 | | 323 009.00 | 323 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 671.00 | 5 929.00 | 353 741.00 | 359 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 043.00 | 120 853.00 | 361 189.00 | 482 043.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 223 262.00 | | | 223 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 189.00 | | | 361 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 845.00 | | 552 845.00 | 552 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 845.00 | | 552 845.00 | 552 845.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 115.00 | | | 581 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 349.00 | | | 563 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 370.00 | | 2.00 | 122 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | 2.00 | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 843.00 | 8 081.00 | | 106 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 843.00 | 8 081.00 | | 106 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |