| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 368.00 | 201 741.00 | 41 627.00 | 243 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 696.00 | 372 907.00 | 158 789.00 | 531 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 088.00 | 581 508.00 | 215 579.00 | 797 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 359.00 | | 632 359.00 | 632 359.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 440 276.00 | | 440 276.00 | 440 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 040.00 | | 1 398 040.00 | 1 398 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 127.00 | 581 508.00 | 1 613 619.00 | 2 195 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 723 580.00 | | | 723 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
DL TOTAL (I) | 915 365.00 | | | 915 365.00 |
DP Provisions pour risques | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 954.00 | | | 665 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 619.00 | | | 1 613 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 845.00 | | | 570 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 805.00 | | 2 044 805.00 | 2 044 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 805.00 | | 2 044 805.00 | 2 044 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 531.00 | | | 2 079 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 146.00 | | | 1 958 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 465.00 | | 121 611.00 | 793 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 989.00 | 797 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 989.00 | 775 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 442.00 | | 121 611.00 | 771 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 625.00 | 59 276.00 | 108 393.00 | 630 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 765.00 | 59 276.00 | 108 393.00 | 623 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | 17 700.00 | 1 600.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 17 700.00 | 1 600.00 | 16 200.00 |