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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 047.00 | 215 641.00 | 139 406.00 | 355 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 495.00 | 341 742.00 | 323 753.00 | 665 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 563.00 | 557 384.00 | 479 180.00 | 1 036 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 855.00 | | 999 855.00 | 999 855.00 |
BZ Autres créances | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 219 381.00 | | 219 381.00 | 219 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 938.00 | | 1 550 938.00 | 1 550 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 501.00 | 557 384.00 | 2 030 118.00 | 2 587 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 789 741.00 | | | 789 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DL TOTAL (I) | 967 787.00 | | | 967 787.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 715.00 | | | 325 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 668.00 | | | 258 668.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 031.00 | | | 1 039 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 118.00 | | | 2 030 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 556.00 | | | 878 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 249.00 | | 2 232 249.00 | 2 232 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 249.00 | | 2 232 249.00 | 2 232 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 959.00 | | | 2 294 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 313.00 | | | 2 187 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 987.00 | | 148 290.00 | 951 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 714.00 | 1 036 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 691.00 | 1 020 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 744.00 | | 147 490.00 | 936 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 800.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 065.00 | 130 409.00 | 56 091.00 | 483 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 065.00 | 130 409.00 | 56 091.00 | 483 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 715.00 | 325 715.00 | | 325 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 999 855.00 | 999 855.00 | | 999 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VB T. V. A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 392.00 | 170 202.00 | 253 191.00 | 423 392.00 |
VI Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 528.00 | | | 256 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 437.00 | 1 081 557.00 | 3 880.00 | 1 085 437.00 |
VW T.V.A. | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 031.00 | 785 840.00 | 253 191.00 | 1 039 031.00 |