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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 587.00 | 193 507.00 | 137 081.00 | 330 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 156.00 | 289 559.00 | 316 597.00 | 606 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 987.00 | 483 065.00 | 468 922.00 | 951 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 644.00 | | 820 644.00 | 820 644.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 262.00 | | 1 324 262.00 | 1 324 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 249.00 | 483 065.00 | 1 793 184.00 | 2 276 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 874 453.00 | 784 965.00 | | 874 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 712.00 | 134 488.00 | | -84 712.00 |
DL TOTAL (I) | 860 141.00 | 989 853.00 | | 860 141.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | 25 000.00 | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | 25 000.00 | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 394.00 | 331 705.00 | | 307 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 440.00 | 145 485.00 | | 222 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 283.00 | 290 398.00 | | 302 283.00 |
EA Autres dettes | 55 912.00 | 3 234.00 | | 55 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 714.00 | 35 871.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 743.00 | 870 162.00 | | 909 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 184.00 | 1 885 015.00 | | 1 793 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 819.00 | | 1 820 819.00 | 1 820 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 819.00 | | 1 820 819.00 | 1 820 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 370.00 | 2 614.00 | | 25 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 019.00 | 64 547.00 | | 21 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 389.00 | 67 160.00 | | 46 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 2 598.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 642.00 | 42 107.00 | | 14 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | 44 705.00 | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 161.00 | 22 456.00 | | 30 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 504.00 | 2 102 263.00 | | 1 905 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 216.00 | 1 967 775.00 | | 1 990 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 712.00 | 134 488.00 | | -84 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 399.00 | | 156 829.00 | 842 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 241.00 | 951 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 241.00 | 936 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 236.00 | | 156 749.00 | 827 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 80.00 | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 169.00 | 113 495.00 | 32 599.00 | 402 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 169.00 | 113 495.00 | 32 599.00 | 402 169.00 |