| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 053.00 | 179 191.00 | 108 862.00 | 288 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 183.00 | 222 978.00 | 316 204.00 | 539 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 399.00 | 402 169.00 | 440 230.00 | 842 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 442.00 | | 746 442.00 | 746 442.00 |
BZ Autres créances | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 358 135.00 | | 358 135.00 | 358 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 785.00 | | 1 444 785.00 | 1 444 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 184.00 | 402 169.00 | 1 885 015.00 | 2 287 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 784 965.00 | 723 580.00 | | 784 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 488.00 | 121 385.00 | | 134 488.00 |
DL TOTAL (I) | 989 853.00 | 915 365.00 | | 989 853.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 32 300.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 32 300.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 705.00 | 143 740.00 | | 331 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 469.00 | 112 645.00 | | 63 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 485.00 | 202 212.00 | | 145 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 398.00 | 173 571.00 | | 290 398.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 742.00 | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 871.00 | 33 044.00 | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 162.00 | 665 954.00 | | 870 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 015.00 | 1 613 619.00 | | 1 885 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 932.00 | | 1 973 932.00 | 1 973 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 932.00 | | 1 973 932.00 | 1 973 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 1.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 547.00 | 23 025.00 | | 64 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 160.00 | 23 026.00 | | 67 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 4 221.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 107.00 | 9 595.00 | | 42 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 705.00 | 13 816.00 | | 44 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 456.00 | 9 210.00 | | 22 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 805.00 | 10 664.00 | | 52 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 263.00 | 2 079 531.00 | | 2 102 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 775.00 | 1 958 146.00 | | 1 967 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 488.00 | 121 385.00 | | 134 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 088.00 | | 331 241.00 | 797 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 929.00 | 842 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 12 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 989.00 | 827 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 064.00 | | 331 161.00 | 775 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 80.00 | 3 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 508.00 | 64 403.00 | 243 742.00 | 581 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 648.00 | 64 403.00 | 236 882.00 | 574 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | 11 700.00 | 19 000.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | 11 700.00 | 19 000.00 | 32 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 382.00 | 107 328.00 | 224 054.00 | 331 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 851.00 | 170 797.00 | 224 054.00 | 394 851.00 |