| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 85.00 | 2 836.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 921.00 | 85.00 | 179 836.00 | 179 921.00 |
BZ Autres créances | 2 781 136.00 | | 2 781 136.00 | 2 781 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 781 136.00 | | 2 781 136.00 | 2 781 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 057.00 | 85.00 | 2 960 972.00 | 2 961 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 080.00 | 320 080.00 | | 320 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
DG Autres réserves | 2 958.00 | 608 896.00 | | 2 958.00 |
DH Report à nouveau | -169 170.00 | | | -169 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 154 252.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 216.00 | 1 119 576.00 | | 190 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 728 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 935.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 167 224.00 | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | 2 743 246.00 | 65 010.00 | | 2 743 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 756.00 | 3 103 073.00 | | 2 770 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 972.00 | 4 222 649.00 | | 2 960 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 756.00 | | | 2 770 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 806.00 | | 784 806.00 | 784 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 806.00 | | 784 806.00 | 784 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 13 923.00 | | 2 952.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 028.00 | 12 859.00 | | 4 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | 1 528.00 | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 352.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 26 284.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -1 835.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 496.00 | 1 617 632.00 | | 793 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 496.00 | 1 463 380.00 | | 793 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 154 252.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 201.00 | | 491 464.00 | 1 104 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 331.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 744.00 | 179 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 652 226.00 | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 187.00 | 2 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 403.00 | | 352 822.00 | 476 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 057.00 | | 100 051.00 | 132 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 741.00 | | 38 591.00 | 495 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 551.00 | | 81 466.00 | 81 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 551.00 | | 81 466.00 | 81 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 246.00 | 2 743 246.00 | | 2 743 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VP Divers | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 246.00 | 2 743 246.00 | | 2 743 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 136.00 | 2 781 136.00 | | 2 781 136.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 756.00 | 2 770 756.00 | | 2 770 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 26 009.00 | | 5 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 152.00 | 17 125.00 | | 52 152.00 |
ST Autres comptes | 123 613.00 | 182 001.00 | | 123 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 643.00 | 107 217.00 | | 54 643.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 1 807.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 4 455.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | 30 464.00 | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 084.00 | | | 156 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
ZE Dividendes | | 760 190.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 581.00 | 308 149.00 | | 230 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |