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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 6 622.00 | 1 188.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 1 961.00 | 11 938.00 | 13 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 908.00 | 8 583.00 | 194 325.00 | 202 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 2 769 732.00 | | 2 769 732.00 | 2 769 732.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 506.00 | | 2 789 506.00 | 2 789 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 414.00 | 8 583.00 | 2 983 831.00 | 2 992 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
DG Autres réserves | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 205 475.00 | 190 216.00 | | 205 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 574.00 | 2 743 246.00 | | 2 627 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 707.00 | 27 510.00 | | 73 707.00 |
EA Autres dettes | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 356.00 | 2 770 756.00 | | 2 778 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 831.00 | 2 960 972.00 | | 2 983 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 356.00 | 2 770 756.00 | | 2 778 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627 574.00 | 2 743 246.00 | | 2 627 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 897.00 | 11 156.00 | 813 053.00 | 801 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 897.00 | 11 156.00 | 813 053.00 | 801 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 2 952.00 | | 3 684.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 028.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 528.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 528.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -528.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 767.00 | 793 496.00 | | 816 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 508.00 | 793 496.00 | | 801 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 921.00 | | 22 987.00 | 179 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | 7 810.00 | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | | 10 977.00 | 2 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 8 498.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 876.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 574.00 | 2 627 574.00 | | 2 627 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727 753.00 | 2 727 753.00 | | 2 727 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 498.00 | 2 782 298.00 | 4 200.00 | 2 786 498.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 356.00 | 2 778 356.00 | | 2 778 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |