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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 5 843.00 | 21 199.00 | 27 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 052.00 | 13 653.00 | 202 399.00 | 216 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BZ Autres créances | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CF Disponibilités | 2 832 706.00 | | 2 832 706.00 | 2 832 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 023.00 | | 3 145 023.00 | 3 145 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 075.00 | 13 653.00 | 3 347 422.00 | 3 361 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 340.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 091.00 | 32 008.00 | | 15 091.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | 2 958.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 196.00 | 15 259.00 | | 211 196.00 |
DL TOTAL (I) | 377 671.00 | 205 475.00 | | 377 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 627 574.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715 134.00 | | | 2 715 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 19 776.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 487.00 | 73 707.00 | | 112 487.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 57 299.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 751.00 | 2 778 356.00 | | 2 969 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 422.00 | 2 983 831.00 | | 3 347 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 617.00 | 2 778 356.00 | | 154 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 627 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 839.00 | 128 044.00 | 1 269 883.00 | 1 141 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 839.00 | 128 044.00 | 1 269 883.00 | 1 141 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 20 178.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 272.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 272.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -272.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 543.00 | 1 573.00 | | 72 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 779.00 | 816 767.00 | | 1 290 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 583.00 | 801 508.00 | | 1 079 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 196.00 | 15 259.00 | | 211 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 908.00 | | 13 144.00 | 202 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | | 13 144.00 | 13 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583.00 | 5 070.00 | | 8 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 1 188.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 3 883.00 | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 91 555.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 338.00 | 239 338.00 | | 239 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 617.00 | 154 617.00 | 91 555.00 | 254 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | 15 941.00 | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 726.00 | 33 910.00 | | 65 726.00 |
ST Autres comptes | 207 482.00 | 157 707.00 | | 207 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 410.00 | 94 504.00 | | 168 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 356.00 | 2 225.00 | | 9 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 695.00 | 18 166.00 | | 27 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 168.00 | 149 421.00 | | 228 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 340.00 | 37 073.00 | | 41 340.00 |
ZE Dividendes | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 618.00 | 286 121.00 | | 441 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |