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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 281 511.00 | 322 513.00 | 958 998.00 | 1 281 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 909.00 | 83 128.00 | 70 781.00 | 153 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 875.00 | | 1 117 875.00 | 1 117 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 648.00 | 405 641.00 | 2 154 007.00 | 2 559 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 520 173.00 | | 520 173.00 | 520 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 659.00 | | 737 659.00 | 737 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 307.00 | 405 641.00 | 2 891 666.00 | 3 297 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118 035.00 | | | 1 118 035.00 |
CU Autres participations | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 773.00 | 305 773.00 | | 305 773.00 |
DH Report à nouveau | 21 015.00 | -1 718 119.00 | | 21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 1 739 134.00 | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 424 265.00 | 335 172.00 | | 424 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 775.00 | 895 745.00 | | 809 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 175.00 | 370 355.00 | | 535 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 052.00 | 751 497.00 | | 481 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 12 554.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 638 987.00 | 838 987.00 | | 638 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 400.00 | 2 869 138.00 | | 2 467 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 666.00 | 3 204 310.00 | | 2 891 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 400.00 | 2 869 138.00 | | 2 467 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 7 069.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 657.00 | 2 001 034.00 | | 56 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 718.00 | 2 008 103.00 | | 56 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 181.00 | 294 649.00 | | 27 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 181.00 | 2 803 255.00 | | 27 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 538.00 | -795 152.00 | | 29 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 030.00 | 121 700.00 | | 82 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 997.00 | 5 272 873.00 | | 362 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 904.00 | 3 533 739.00 | | 273 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | 1 739 134.00 | | 89 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 921.00 | | | 2 534 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 727.00 | | 1 124 228.00 | -24 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 727.00 | | | -24 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 420.00 | | | 1 435 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 381.00 | 73 260.00 | | 332 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 381.00 | 73 260.00 | | 332 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 175.00 | 535 175.00 | | 535 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 052.00 | 481 052.00 | | 481 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 987.00 | 638 987.00 | | 638 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 875.00 | 1 117 875.00 | | 1 117 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
VC Groupe et associés | 391 169.00 | 391 169.00 | | 391 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 243.00 | 808 243.00 | | 808 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 547.00 | 1 645 547.00 | | 1 645 547.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 400.00 | 2 467 400.00 | | 2 467 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 026.00 | 9 586.00 | | 12 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | 394 477.00 | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 26 489.00 | 28 186.00 | | 26 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 040.00 | 29 009.00 | | 10 040.00 |
YT Sous‐traitance | 17 640.00 | 5 750.00 | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 2 352.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | 11 938.00 | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 224.00 | 435 906.00 | | 14 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 604.00 | 139 714.00 | | 10 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 288.00 | 457 422.00 | | 55 288.00 |