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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 281 511.00 | 381 614.00 | 899 897.00 | 1 281 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 909.00 | 97 287.00 | 56 622.00 | 153 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 095.00 | | 1 254 095.00 | 1 254 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 869.00 | 478 901.00 | 2 216 968.00 | 2 695 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 618 744.00 | | 618 744.00 | 618 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 255.00 | | 918 255.00 | 918 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 124.00 | 478 901.00 | 3 135 223.00 | 3 614 124.00 |
CU Autres participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 881.00 | 305 773.00 | | 415 881.00 |
DH Report à nouveau | | 21 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 114.00 | 89 094.00 | | 133 114.00 |
DL TOTAL (I) | 557 380.00 | 424 265.00 | | 557 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 011.00 | 809 775.00 | | 950 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 603.00 | 535 175.00 | | 871 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 481 052.00 | | 117 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 412.00 | | |
EA Autres dettes | 638 987.00 | 638 987.00 | | 638 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 844.00 | 2 467 400.00 | | 2 577 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 223.00 | 2 891 666.00 | | 3 135 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 844.00 | 2 467 400.00 | | 2 577 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 1 532.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 260.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 27 181.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 27 181.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | 29 538.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 639.00 | 82 030.00 | | 87 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 975.00 | 362 997.00 | | 391 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 861.00 | 273 904.00 | | 258 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 114.00 | 89 094.00 | | 133 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 648.00 | | 136 222.00 | 2 559 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 420.00 | | | 1 435 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 228.00 | | 136 222.00 | 1 124 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 641.00 | 73 260.00 | | 405 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 641.00 | 73 260.00 | | 405 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 603.00 | 871 603.00 | | 871 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 987.00 | 638 987.00 | | 638 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 095.00 | 1 254 095.00 | | 1 254 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 123 733.00 | 123 733.00 | | 123 733.00 |
VC Groupe et associés | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 536.00 | 949 536.00 | | 949 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 746.00 | 1 880 746.00 | | 1 880 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 844.00 | 2 577 844.00 | | 2 577 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | 12 026.00 | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 452.00 | 1 119.00 | | 21 452.00 |
ST Autres comptes | 25 536.00 | 26 489.00 | | 25 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 290.00 | 10 040.00 | | 14 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | 17 640.00 | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | 2 534.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 489.00 | 14 560.00 | | 11 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 475.00 | 14 224.00 | | 14 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 127.00 | 10 604.00 | | 38 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 005.00 | 55 288.00 | | 63 005.00 |