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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
AP Constructions | 2 327 647.00 | 600 410.00 | 1 727 237.00 | 2 327 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 525.00 | 125 759.00 | 39 766.00 | 165 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 728.00 | | 889 728.00 | 889 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 308.00 | 726 169.00 | 2 925 139.00 | 3 651 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BZ Autres créances | 876 672.00 | | 876 672.00 | 876 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 115.00 | | 1 129 115.00 | 1 129 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 423.00 | 726 169.00 | 4 054 254.00 | 4 780 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889 888.00 | | | 889 888.00 |
CU Autres participations | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 129.00 | 548 996.00 | | 767 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 437.00 | 218 133.00 | | 290 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 950.00 | 775 513.00 | | 1 065 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 775.00 | 1 957 268.00 | | 1 746 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 272.00 | 1 092 121.00 | | 1 083 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 113 179.00 | | 110 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 9 433.00 | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 639 987.00 | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 819.00 | 5 232.00 | | 27 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 304.00 | 3 817 220.00 | | 2 988 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 254.00 | 4 592 733.00 | | 4 054 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 577.00 | 2 070 633.00 | | 1 431 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 922.00 | 34 955.00 | | 81 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 403.00 | 540 707.00 | | 716 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 966.00 | 322 574.00 | | 425 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 437.00 | 218 133.00 | | 290 437.00 |