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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
AP Constructions | 2 306 606.00 | 487 861.00 | 1 818 745.00 | 2 306 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 252.00 | 111 446.00 | 52 806.00 | 164 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 421.00 | | 1 543 421.00 | 1 543 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 186.00 | 599 307.00 | 3 682 879.00 | 4 282 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 536 207.00 | | 536 207.00 | 536 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 854.00 | | 909 854.00 | 909 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 040.00 | 599 307.00 | 4 592 733.00 | 5 192 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543 581.00 | | | 1 543 581.00 |
CU Autres participations | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 996.00 | 415 881.00 | | 548 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 133.00 | 133 114.00 | | 218 133.00 |
DL TOTAL (I) | 775 513.00 | 557 380.00 | | 775 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 268.00 | 950 011.00 | | 1 957 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 121.00 | 871 603.00 | | 1 092 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 179.00 | 117 243.00 | | 113 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EA Autres dettes | 639 987.00 | 638 987.00 | | 639 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 220.00 | 2 577 844.00 | | 3 817 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 733.00 | 3 135 223.00 | | 4 592 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 633.00 | 2 577 844.00 | | 2 070 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 206.00 | | 130 206.00 | 130 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 206.00 | | 130 206.00 | 130 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 406.00 | |
GE Autres charges | | | 55 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 127.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | 87 639.00 | | 34 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 707.00 | 391 975.00 | | 540 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 574.00 | 258 861.00 | | 322 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 133.00 | 133 114.00 | | 218 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 869.00 | | 1 586 317.00 | 2 695 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 552 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 420.00 | | 1 293 992.00 | 1 435 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 449.00 | | 292 325.00 | 1 260 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 901.00 | 120 406.00 | | 478 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 901.00 | 120 406.00 | | 478 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 121.00 | 1 092 121.00 | | 1 092 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 987.00 | 639 987.00 | | 639 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 421.00 | 1 543 421.00 | | 1 543 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
VC Groupe et associés | 403 019.00 | 403 019.00 | | 403 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 268.00 | 210 681.00 | 1 026 466.00 | 1 957 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 715.00 | 2 088 715.00 | | 2 088 715.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 220.00 | 2 070 633.00 | 1 026 466.00 | 3 817 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 009.00 | 9 198.00 | | 9 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | 21 452.00 | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 18 678.00 | 25 536.00 | | 18 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 117.00 | 14 290.00 | | 10 117.00 |
YT Sous‐traitance | 34 990.00 | 1 727.00 | | 34 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 291.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | 11 489.00 | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 061.00 | 14 475.00 | | 27 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 140.00 | 38 127.00 | | 13 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 475.00 | 63 005.00 | | 73 475.00 |