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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 769.00 | 240 614.00 | 60 155.00 | 300 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 641.00 | 241 732.00 | 1 365 909.00 | 1 607 641.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 404.00 | 241 732.00 | 1 376 672.00 | 1 618 404.00 |
CU Autres participations | 1 305 754.00 | | 1 305 754.00 | 1 305 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
DH Report à nouveau | -273 788.00 | | | -273 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
DK Provisions réglementées | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 339 157.00 | | | 339 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 389.00 | | | 657 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 826.00 | | | 376 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 515.00 | | | 1 037 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 672.00 | | | 1 376 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 515.00 | | | 1 037 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 576.00 | | | -22 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 597.00 | | | -14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 126.00 | | 42 515.00 | 1 565 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 008.00 | | 42 515.00 | 1 564 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 122.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 122.00 | | 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 693.00 | 22 576.00 | | 20 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 614.00 | | | 240 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 307.00 | 22 576.00 | | 261 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 769.00 | | 300 769.00 | 300 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 389.00 | 128 488.00 | 394 399.00 | 657 389.00 |
VI Groupe et associés | 376 826.00 | 376 826.00 | | 376 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 176.00 | 1 407.00 | 300 769.00 | 302 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 515.00 | 508 614.00 | 394 399.00 | 1 037 515.00 |