| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 872.00 | 1 118.00 | 1 305 754.00 | 1 306 872.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 532.00 | 1 118.00 | 1 326 414.00 | 1 327 532.00 |
CU Autres participations | 1 305 754.00 | | 1 305 754.00 | 1 305 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 287.00 | 184 056.00 | | 273 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 440.00 | 89 231.00 | | 90 440.00 |
DK Provisions réglementées | 110 993.00 | 88 418.00 | | 110 993.00 |
DL TOTAL (I) | 694 720.00 | 581 705.00 | | 694 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 474.00 | 398 935.00 | | 267 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 033.00 | 332 132.00 | | 318 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 500.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 694.00 | 733 567.00 | | 631 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 414.00 | 1 315 272.00 | | 1 326 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 769.00 | | | 300 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 343.00 | 22 575.00 | | 323 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 343.00 | -22 575.00 | | -323 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 225.00 | -11 205.00 | | -10 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 769.00 | 180 000.00 | | 420 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 328.00 | 90 769.00 | | 330 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 440.00 | 89 231.00 | | 90 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 418.00 | 22 574.00 | | 88 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 418.00 | 22 574.00 | | 88 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 474.00 | 132 972.00 | 134 502.00 | 267 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 694.00 | 497 192.00 | 134 502.00 | 631 694.00 |