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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 769.00 | 240 614.00 | 60 155.00 | 300 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 641.00 | 241 732.00 | 1 365 909.00 | 1 607 641.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 026.00 | 241 732.00 | 1 389 294.00 | 1 631 026.00 |
CU Autres participations | 1 305 754.00 | | 1 305 754.00 | 1 305 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516.00 | 762.00 | | 5 516.00 |
DG Autres réserves | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
DH Report à nouveau | | -5 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 168.00 | 101 064.00 | | 108 168.00 |
DK Provisions réglementées | 65 844.00 | 43 269.00 | | 65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 469 900.00 | 339 157.00 | | 469 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 901.00 | 657 389.00 | | 528 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 893.00 | 376 826.00 | | 387 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 3 300.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 393.00 | 1 037 515.00 | | 919 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 294.00 | 1 376 672.00 | | 1 389 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575.00 | 22 576.00 | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | 22 576.00 | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 575.00 | -22 576.00 | | -22 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 834.00 | -14 597.00 | | -11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 063.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 832.00 | 39 000.00 | | 31 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 168.00 | 101 064.00 | | 108 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 269.00 | 22 576.00 | | 43 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 269.00 | 22 576.00 | | 43 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 769.00 | | 300 769.00 | 300 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 901.00 | 129 966.00 | 398 935.00 | 528 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 024.00 | 23 255.00 | 300 769.00 | 324 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 393.00 | 520 459.00 | 398 935.00 | 919 393.00 |