| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 769.00 | 300 769.00 | | 300 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 641.00 | 301 887.00 | 1 305 754.00 | 1 607 641.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 159.00 | 301 887.00 | 1 315 272.00 | 1 617 159.00 |
CU Autres participations | 1 305 754.00 | | 1 305 754.00 | 1 305 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 516.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 056.00 | 90 370.00 | | 184 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 231.00 | 108 168.00 | | 89 231.00 |
DK Provisions réglementées | 88 418.00 | 65 844.00 | | 88 418.00 |
DL TOTAL (I) | 581 705.00 | 469 900.00 | | 581 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 935.00 | 528 901.00 | | 398 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 132.00 | 387 893.00 | | 332 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 600.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 567.00 | 919 393.00 | | 733 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 272.00 | 1 389 294.00 | | 1 315 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 575.00 | -22 575.00 | | -22 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 205.00 | -11 834.00 | | -11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 769.00 | 31 832.00 | | 90 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 231.00 | 108 168.00 | | 89 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 844.00 | 22 575.00 | | 65 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 844.00 | 22 575.00 | | 65 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 132.00 | 332 132.00 | | 332 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 769.00 | | 300 769.00 | 300 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 935.00 | 88 639.00 | 310 296.00 | 398 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 155.00 | 8 386.00 | 300 769.00 | 309 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 567.00 | 423 271.00 | 310 296.00 | 733 567.00 |