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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AP Constructions | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 303.00 | 22 048.00 | 255.00 | 22 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 372.00 | 379 164.00 | 100 207.00 | 479 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 450.00 | 482 651.00 | 133 799.00 | 616 450.00 |
BT Marchandises | 510 005.00 | 16 601.00 | 493 404.00 | 510 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | 538.00 | 4 005.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
CF Disponibilités | 266 310.00 | | 266 310.00 | 266 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 604.00 | 17 139.00 | 943 465.00 | 960 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 054.00 | 499 790.00 | 1 077 264.00 | 1 577 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 646 946.00 | | | 646 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 317.00 | | | 430 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 264.00 | | | 1 077 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 806.00 | | | 407 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 223.00 | | 53 217.00 | 597 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 616 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 581 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 623.00 | | 53 217.00 | 562 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 990.00 | 47 419.00 | 27 758.00 | 462 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 726.00 | 47 419.00 | 27 758.00 | 461 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 015.00 | 16 601.00 | 15 015.00 | 15 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 538.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 227.00 | 17 139.00 | 16 227.00 | 16 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 227.00 | 17 139.00 | 16 227.00 | 16 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 139.00 | 16 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 590.00 | 306 590.00 | | 306 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VC Groupe et associés | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 921.00 | 26 410.00 | 22 511.00 | 48 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 625.00 | 184 290.00 | 33 336.00 | 217 625.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 317.00 | 407 806.00 | 22 511.00 | 430 317.00 |