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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AP Constructions | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 22 742.00 | 1 231.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 936.00 | 468 639.00 | 22 298.00 | 490 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 782.00 | 572 819.00 | 58 962.00 | 631 782.00 |
BT Marchandises | 501 874.00 | 32 758.00 | 469 116.00 | 501 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 288.00 | 144.00 | 40 144.00 | 40 288.00 |
BZ Autres créances | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CF Disponibilités | 1 070 287.00 | | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 743.00 | 32 902.00 | 1 647 841.00 | 1 680 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 525.00 | 605 721.00 | 1 706 804.00 | 2 312 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 535 239.00 | 522 746.00 | | 535 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 406.00 | 92 493.00 | | 146 406.00 |
DL TOTAL (I) | 731 953.00 | 665 547.00 | | 731 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 200.00 | 509 720.00 | | 501 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 044.00 | 20.00 | | 71 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 855.00 | 351 545.00 | | 271 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 350.00 | 168 513.00 | | 127 350.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 4 473.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 851.00 | 1 034 271.00 | | 974 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 804.00 | 1 699 818.00 | | 1 706 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 698.00 | 1 034 271.00 | | 567 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 321.00 | | 2 461.00 | 629 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 568.00 | | 516.00 | 594 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 489.00 | | 1 945.00 | 33 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 210.00 | 15 609.00 | | 557 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 946.00 | 15 609.00 | | 555 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 441.00 | 32 758.00 | 27 441.00 | 27 441.00 |
6T Sur comptes clients | 37.00 | 144.00 | 37.00 | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 478.00 | 32 902.00 | 27 478.00 | 27 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 478.00 | 32 902.00 | 27 478.00 | 27 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 902.00 | 27 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 855.00 | 271 855.00 | | 271 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UX Autres créances clients | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 92 847.00 | 408 403.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
VW T.V.A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 101.00 | 567 698.00 | 408 403.00 | 976 101.00 |