| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AP Constructions | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 22 532.00 | 1 440.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 421.00 | 453 234.00 | 37 186.00 | 490 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 321.00 | 557 206.00 | 72 116.00 | 629 321.00 |
BT Marchandises | 465 024.00 | 27 441.00 | 437 583.00 | 465 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 440.00 | 37.00 | 82 403.00 | 82 440.00 |
BZ Autres créances | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
CF Disponibilités | 960 062.00 | | 960 062.00 | 960 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 755.00 | 27 478.00 | 1 627 277.00 | 1 654 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 077.00 | 584 684.00 | 1 699 393.00 | 2 284 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 522 746.00 | | | 522 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
DL TOTAL (I) | 665 547.00 | | | 665 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 329.00 | | | 509 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 545.00 | | | 351 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 846.00 | | | 1 033 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 393.00 | | | 1 699 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 846.00 | | | 1 033 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 871.00 | 32 335.00 | | 524 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 607.00 | 32 335.00 | | 523 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 285.00 | 2 157.00 | | 25 285.00 |
6T Sur comptes clients | 39.00 | 37.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 323.00 | 2 193.00 | 39.00 | 25 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | 2 193.00 | 39.00 | 25 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 545.00 | 351 545.00 | | 351 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 329.00 | 509 329.00 | | 509 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 159.00 | 229 670.00 | 33 489.00 | 263 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 846.00 | 1 033 846.00 | | 1 033 846.00 |